Leistungsübersicht.
Corporate Finance
Newman managment & consulting GmbH: alle Geschäftsfelder im Überblick.
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Newman managment & consulting GmbH: alle Geschäftsfelder im Überblick.
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Referenzliste
ORTNER Reinraumtechnik GmbH, Kärnten
Laufzeit: 05/2024 - 07/2024
Umsatz: 30 Mio. Umsatz
Tätigkeit:
Das Unternehmen will eine Status-Quo Analyse Ihrer Finanzierungsstruktur, Ihrer Kreditverträge und Ansätze für Optimierungen bzw. Verbesserungen erhalten.
Zusätzlich soll ein Finanzierungsvorschlag auf Basis des Jahresabschlusses 2023 und der Planrechnungen erarbeitet und ein kritischer Out-side-View eingeholt werden.
Status Quo Analyse Finanzierungstruktur/Finanzierungsvorschlag – Outside-View
Maßnahmen/Erfolge:
- Kurze Geschäftsmodell-Analyse und Konkurrenzvergleich
- Analyse des Jahresabschluss 2023 + Planung
- Analyse der bestehenden Finanzierungsverträge
- Darstellung des Optimierungspotentials bei Finanzierungsverträgen
- Hinweise zu strategische Themenstellungen – Outside View aus Analysephase
- Finanzierungsvorschlag und Festlegung weiterer nächster Vorarbeiten zur Vorbereitung der Umsetzung
Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft Wien
Laufzeit: 04/2023 – ongoing
Umsatz: 290 Mio. Umsatz
Mitarbeiter: 770 MA
Tätigkeit:
Das Unternehmen will auf Basis seiner 5 Jahres-Planung erstmals eine durchgängige Finanzierungsstrategie erarbeiten, dokumentieren und umsetzen mit dem Ziel seine Finanzierungsstruktur zu verbessern und für neues Wachstum finanzielle Ressourcen zu schaffen.
Nach detaillierter Analyse des Konzernabschlusses, der 5 Jahresplanung sowie der bestehenden Finanzierungen wurde eine Finanzierungsstrategie und ein Umsetzungsplan entwickelt.
Ausarbeitung Finanzierungs-strategie und Begleitung in der Umsetzung
Maßnahmen:
- Analyse des Status Quo + Planung
- Ausarbeitung Finanzierungsstrategie
- Darstellung der Vor- und Nachteile der möglichen neuen Finanzierungsinstrumente sowie Auswirkung auf die Bilanzstruktur
- Aufbereitung der Präsentation für die internen Genehmigungen
- Kommunikation der Strategie an die Haus- und Kernbanken
- Ausschreibung der neuen Finanzierungsinstrumente sowie Auswahl der Leadbanken
- Begleitung der Umsetzung
Erfolge – bis dato
- Erstmalige Ausarbeitung und Dokumentation der mittelfristigen Finanzierungsstrategie
- Genehmigung der Finanzierungsstrategie im AR
- Ausschreibung der neuen Finanzierungsinstrumente
- Evaluierung der Offerte und Auswahl Finanzierungspartner
- Einholung der Zustimmungserklärungen der bestehenden Finanzierungspartner
- Durchsicht des Factoring Vertrages/Vertrags-verhandlungen
WTZ Gastro und Handel GmbH - Start-up
Laufzeit: 03/2022 – 05/2025
Umsatz: Start-up - Neugründung
Mitarbeiter: 4 Gründer + 2 MA
Tätigkeit:
Errichtung eines Restaurant-, Catering- und Eventbetriebes in Schloss Töscheldorf in Althofen/Kärnten.
Bei diesem Gründungsvorhaben galt es einerseits die vier Gründer systematisch durch den Prozess zu führen und andererseits einen belastbaren Business Plan sowie eine 5 Jahresplanung aufzustellen und die notwendige Finanzierung sicherzustellen sowie Förderinstitutionen für das Projekt zu begeistern.
Interim Management - CFO Start-up
Maßnahmen:
- Erstellung eines Businessplans
- Erstellung einer 5-Jahres-Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
- Strukturierung der Eigenkapitalaufbringung
- Suche nach Förderungen bzw. Finanzierungspartnern
- Erstellung von Banken-Reportings
- Erstellung eines Liquiditätsplans
Erfolge
- Aussagekräftiger Business Plan und konservative GuV-Planung erstellt
- Erfolgreiche Suche nach Finanzierungspartner: Vorfinanzierung , Investitionskredit und Betriebsmittelkredit
- Signifikante Reduktion der Haftungen der Gründer konnte erreicht werden
- Strukturierung eines Teils des Eigenkapitals als Nachrang-Gesellschafterdarlehen
- Aufstellung der Gesamtverwendungsnachweise (aktivierbare Investitionen) für Auszahlung ERP-Kredit
- ÖHT/ERP Kredit mit 80 % Bundeshaftung konnte umgesetzt werden
- Jungunternehmerförderung ÖHT/KWS wurde ausgezahlt
- Coaching der Gründer durch den Prozess
- Prozessleitung vom Business Plan bis zur Auszahlung des Kredites und laufende Abstimmung mit allen
- Involvierten Partner (Gründer, Steuerberater, finanzierender Hausbank, ÖHT)
HILDA GmbH Start-up
Laufzeit: 10/2022 – 8/2023
Umsatz: Start-up
Mitarbeiter: 4 Gründer + 8 MA
Tätigkeit:
Hilda GmbH ist ein Software-Unternehmen (SaaS) – Digital Health
Beratung des Gründerteams und insbesondere des CFO`s
Sparringspartner für Gründerteam in strategischen Angelegenheiten
Unterstützung bei der qualitativen Verbesserung des Businessplans sowie der Finanzplanung Aufbau eines Reporting für Investoren
Unterstützung bei der Vorbereitung der Unterlagen für erste Seed-Financing Runde Unterstützung bei der Investorensuche
Beratungsmandat - Gründerteam - Start-up
Maßnahmen:
- Überarbeitung des Businessplans
- Überarbeitung der 5-Jahres-Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
- Erarbeitung eines Investoren-Reportings und Erstellung eines standardisierten Templates
- Mentoring der Gründer/CFO (Chief Financial Officer)
Erfolge
- Erstellung eines aussagekräftigen Businessplans und einer GuV-Planung
- Umsetzung von Templates für das Investoren-Reporting
- Erstellung von Investorenpitches für verschiedene Finanzierungsrunden
- Evaluierung der Vertriebsstrategie
- Mentoring des CFOs (Chief Financial Officer)
- Mentoring des CEOs (Chief Executive Officer)
Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
Laufzeit: 07/2021 – 12/2021
Umsatz: EUR 240 Mio.
Mitarbeiter: 770 MA
Tätigkeit:
Das Unternehmen wollte im Zuge von anstehenden Refinanzierungen seine finanzielle Stabilität evaluieren und für neues Wachstum die finanziellen Ressourcen schaffen.
Nach detaillierter Analyse der bestehenden Finanzierungen, der Bilanzstruktur und der geplanten Vorhaben wurde ein Refinanzierungs-konzept erarbeitet und erfolgreich umgesetzt.
Debt Advisory - Refinanzierung Financial Stability
Maßnahmen:
- Analyse der bestehenden Kreditverträge
- Konzepterstellung für die Neustrukturierung der Finanzierungen
- Ausarbeitung von Termsheets und Ausschreibung der Finanzierungen
- Analyse und Evaluierung der Finanzierungsofferten
- Unterstützung bei der Verhandlungsführung beim Abschluss der Kreditverträge
Erfolge:
- Starke Verbesserung des Laufzeitenprofils von kurzfristig zu langfristig
- Optimierung der Konditionen
- Harmonisierung der Covenants und der Finanzierungsverträge
- Verbreiterung der Finanzierungspartner
Start-up – SaaS / AT Name darf nicht genannt werden
Laufzeit: 02/2021 – 07/2021
Umsatz: EUR 0,5 Mio.
Mitarbeiter: 6 MA
Tätigkeit:
Das Unternehmen bietet SaaS für die Immobilienbranche an und wollte seinen Vertrieb neu aufstellen.
Beratungsauftrag – Erarbeitung eines Vertriebskonzeptes mit dem Management und den Vertriebsmitarbeitern, um schneller Kunden zu gewinnen und stärkeres Wachstum zu erzielen.
Analyse der bestehenden Struktur, Kundenansprache, Kundenzuordnung. Erarbeitung eines erstmalig schriftlich festgehaltenen Vertriebskonzeptes mit Zielkundendefinition, Potentialkundenliste, Zuständigkeiten für Regionen und Kundengruppen sowie notwendige Umsetzungsmaßnahme.
Beratungsprojekt - Erarbeitung eines Vertriebskonzeptes
Maßnahmen:
- Analyse der bestehenden Vertriebsstruktur
- Analyse des Marktauftritts der Konkurrenten
- Definition der Zielkundengruppen und Zielmärkte/Regionen
- Schärfung der Kundenansprache nach Zielgruppen
- Erstellung einer Potentialkundenliste nach Kundengruppen mit Zuordnung zu den jeweiligen Vertriebsmitarbeitern
- Festlegung der Vertriebsziele für 3 Jahre
- Erarbeitung des neuen Vertriebskonzepts mit Management und Vertriebsmitarbeitern im Projekt
- Schriftliche Dokumentation des Vertriebskonzepts
Erfolge
- Schaffung einer dokumentierten Vertriebsstrategie mit Zielen, Prozessen und Verantwortlichkeiten
- Erstellung einer erstmaligen Potentialkundenliste mit Zuordnung des Vertriebsverantwortlichen
- Verbesserung der Motivation im Vertrieb durch Einbindung in das Projekt
- Organisation wöchentlicher Sales-Meetings mit Bericht über Erfolge, Feiern von Erfolgen und Kundenfeedback
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
Laufzeit: 07/2013 – 07/2014
Bilanzsumme: EUR 150 Mrd.
Mitarbeiter: 44.500 MA
Tätigkeit:
Gesamtprojektleitung – Einführung neues Girokontenmodell mit Kontoführungsprovision von der Konzeption bis zur Umsetzung inkl. Überführung des Altbestandes in die neue Girokontenwelt
Konzeption des Gesamtprojektes und der notwendigen Umsetzungsschritte gegliedert in 5 Phasen:
Phase 1 – Erarbeitung neues Girokontenmodell mit Preisstandards
Phase 2 – Analyse des Altbestandes und Erarbeitung einer Überführungs-strategie und der notwendigen Kundenkommunikation
Phase 3 – stringentes Umsetzungs-konzept mit Vertriebsschulungen, Einbindung aller relevanten Führungskräfte
Phase 4 – Erarbeitung IT-Workflow für Girokonteneröffnungen mit hinterlegten Standards
Phase 5 – strenges Monitoring der Umsetzung und monatlicher Evaluierung der Fortschritte
Projekt – Einführung Girokontenmodell mit Kontoführungsprovision
Maßnahmen:
- Konzeption des Gesamtprojekts und Einbindung aller notwendigen Business-Leiter
- Erarbeitung eines neuen Girokontenmodells mit Preisstandards
- Analyse des Altbestands und Entwicklung eines Überführungskonzepts
- Entwicklung eines Kommunikationskonzepts für interne und externe Kommunikation, einschließlich Mitarbeiter- und Vertriebsschulungen sowie Kundenkommunikation
- Festlegung des Startdatums
- Sicherstellung der neuen Prozesse durch IT-unterstützte Workflows
- Erarbeitung eines Monitoringkonzepts und der entsprechenden Kommunikation
- Laufende Evaluierung des Projektfortschritts
- Schriftliche Dokumentation des Girokontenmodells
Erfolge:
- Reduktion der Anzahl der Girokontenmodelle von 10 auf 2 Modelle
- Entwicklung eines einfachen und klar strukturierten Bepreisungsmodells
- Implementierung eines IT-unterstützten Workflow-Prozesses für die Eröffnung von Girokonten mit hinterlegten Standards
- Reduktion der Komplexität im Prozess und Beschleunigung der Abläufe
- Erzielung eines Zusatzertrags von EUR 800.000 pro Jahr
Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft
Branche: Banking – Corporate Banking
Laufzeit: 04/2014 – 06/2020
Bilanzsumme: EUR 166 Mrd.
Mitarbeiter: 44.500 MA
Situation:
Die RBI-Gruppe mit Sitz in Wien ist eine internationale Kommerzbank für Firmenkunden und Privatkunden und verfügt über ein weitreichendes Bankennetzwerk in 14 Ländern Zentral- und Osteuropas sowie Repräsentanzen und Filialen in China, Indien, Singapore, Iran, Südkorea, Vietnam.
Der Fokus der RBI in Wien ist österreichische und internationale es Firmenkunden zu betreuen und mit State of the Art Finanzdienstleistungen zu servicieren.
Abteilungsleiterin - Austrian Corporate Customers
Verantwortung:
- Head of Department mit 13 Mitarbeitern
- Gesamtprokuristin der RBI
- Leitung der Abteilung Corporate Customer II nach einer Bereichsreorganisation, Übernahme der Verantwortung für Real Estate Kunden im Corporate Bereich der RBI
- Ertrags- und Risikoverantwortung für das Abteilungskundenportfolio mit einem Bruttoertrag von EUR 90 Mio. und Assets von EUR 2,5 Mrd.
- Entwicklung einer neuen Real Estate Strategie für die Abteilung
- Vertretung des Business-Leiters als BCM (Business Continuity Manager) und IKS (Internal Controlling Systems)
Erfolge:
- Erfolgreiche Übernahme des Real Estate Portfolios
- Neustrukturierung der Kundenportfolios der jeweiligen Mitarbeiter
- Erfolgreicher Aufbau von Real Estate Know-how in der Abteilung
- Aufbau einer Beziehung zu den CEO/CFO der Real Estate Unternehmen
- Leitung von diversen Prozessoptimierungsprojekten
- Ertragssteigerung durch den Aufbau von Assets
- Durchführung von Deals, einschließlich großvolumiger Immobilienfinanzierungen, Projektfinanzierungen, Anleihen, Schuldscheine und IPOs
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft /RBI
Laufzeit: 10/2010 – 04/2014
Bilanzsumme: EUR 78 Mrd.
Mitarbeiter: 55.500 MA
Situation:
Die RZB-Gruppe mit Sitz in Wien ist eine internationale Kommerzbank für Firmenkunden und Privatkunden und verfügt über ein weitreichendes Bankennetzwerk in 16 Ländern Zentral- und Osteuropas sowie Repräsentanzen und Filialen in China, Indien, Singapore, Iran, Südkorea, Vietnam.
2014 wurde die RZB mit der RBI verschmolzen.
Der Fokus der RZB in Wien ist es das Kundenportfolio im Firmenkunden-bereich sowohl in Österreich und Westeuropa zu erweitern und Unternehmen bei Ihren Aktivitäten in Zentral- und Osteuropa zu betreuen und zu unterstützen.
Abteilungsleiterin – International Corporate Customers
Verantwortung:
- Head of Department mit 12 Mitarbeitern
- Gesamtprokuristin der RZB
- Leitung der Abteilung Corporate Customer IV nach einer Bereichsreorganisation und Fusion von zwei Abteilungen
- Ertrags- und Risikoverantwortung für das Abteilungskundenportfolio mit einem Bruttoertrag von EUR 33 Mio. und Assets von EUR 1,4 Mrd.
- Entwicklung einer neuen Strategie und Förderung des Teamspirits in der Abteilung
- Akquisition von österreichischen und internationalen Konzernen
Erfolge:
- Erfolgreiche Übernahme (nach der Fusion von zwei Abteilungen) - sowohl des Kundenportfolios als auch der Mitarbeiter und Formung eines motivierten Teams
- Neustrukturierung der Abteilung und Anpassung der Strategie
- Aufbau einer Beziehung zu den CEO/CFO der neuen Unternehmen
- Ausbau des Kundenportfolios der Abteilung durch Akquisitionen und Cross-Selling
- Entwicklung und Ausbildung der Mitarbeiter
- Ertragssteigerungen und Gewinne von Marktanteilen
- Durchführung von Deals wie syndizierten Investitionsfinanzierungen, Anleihen, Schuldscheinen, Asset-Backed Financing (ABF) und Exportfinanzierungen für namhafte österreichische und internationale Unternehmen
- Durchführung von großvolumigen Projektfinanzierungen
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
Branche: Banking – Corporate Banking
Laufzeit: 05/2003 – 10/2010
Bilanzsumme: EUR 78 Mrd.
Mitarbeiter: 55.500 MA
Situation:
Die RZB-Gruppe mit Sitz in Wien ist eine internationale Kommerzbank für Firmenkunden und Privatkunden und verfügt über ein weitreichendes Bankennetzwerk in 16 Ländern Zentral- und Osteuropas sowie Repräsentanzen und Filialen in China, Indien, Singapore, Iran, Südkorea, Vietnam.
Der Fokus der RZB in Wien ist es das Kundenportfolio im Firmenkunden-bereich sowohl in Österreich und Westeuropa zu erweitern und Unternehmen bei Ihren Aktivitäten in Zentral- und Osteuropa zu betreuen und zu unterstützen.
Relationship Managerin Austrian Corporate Customers
Verantwortung:
- Head of Department mit 8 Mitarbeitern
- Gesamtprokuristin der RZB
- Leitung der Abteilung Corporate Customer mit Ertrags- und Risikoverantwortung für das Abteilungskundenportfolio
- Aufbau von Kontakten auf CEO/CFO-Ebene
- Akquisition von österreichischen Unternehmen mit Tochtergesellschaften in CEE oder hoher Exportquote
- Strukturierung und Verhandlung von Projekt-, Immobilien- und Exportfinanzierungstransaktionen
- Finanzierung von Investitionsprojekten, einschließlich Investitionskredite, Anleihen, Schuldscheine und M&A-Projekte
- Syndizierung von Großtransaktionen
Erfolge:
- Erfolgreiche Führung der Abteilung durch die Finanzkrise 2008
- Entwicklung der Abteilung und der Mitarbeiter
- Ertragssteigerung von EUR 17,4 Mio. (2003) auf EUR 30,4 Mio. (2010) bei gleichbleibender Mitarbeiteranzahl
- Durchführung von Deals wie syndizierten Investitionsfinanzierungen für namhafte österreichische Stahlunternehmen im Wert von EUR 1 Mrd.
- Finanzierung von M&A-Transaktionen, Anleihen, Schuldscheinen, Projektfinanzierungen und Leasingtransaktionen
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
Branche: Banking – Corporate Banking
Laufzeit: 07/1995 – 03/1998
Bilanzsumme: EUR 67 Mrd.
Mitarbeiter: 25.500 MA
Situation:
Die RZB-Gruppe mit Sitz in Wien ist eine internationale Kommerzbank für Firmenkunden und Privatkunden und verfügt über ein Bankennetzwerk in CEE und Repräsentanzen und Filialen in China, Indien, Singapore, Iran, Korea.
Der Fokus der RZB in Wien ist es das Kundenportfolio im Firmenkunden-bereich zu erweitern und die Marktanteile auszubauen.
Relationship Managerin Austrian Leading Exporters
Verantwortung:
- Akquisition von österreichischen Unternehmen mit hoher Exportquote
- Strukturierung von Exportfinanzierungstransaktionen unter ECA-Deckung (Export Credit Agency)
- Etablierung von Devisen-Absicherungsinstrumenten für die Transaktionen
- Etablierung von Avalrahmen und Akkreditivlinien für Konzerne
- Verkauf von Garantieprodukten, Akkreditiven und Zahlungsverkehrsprodukten
- Kundenakquisition für das CEE-Netzwerk der RZB (Raiffeisen Bank International)
Erfolge:
- Erfolgreiche Akquisition namhafter österreichischer Exporteure als Kunden für die RZB
- Akquisition und Strukturierung von Exportfinanzierungen für große Maschinen- und Anlagenlieferungen in Regionen wie Asien, Südamerika, Afrika und Iran
- Branchen: Stahlindustrie, Kraftwerksindustrie, Kunststofferzeugungsmaschinen, Baukräne sowie Baumaschinen
Altec Services Handelsgesellschaft mbH
Branche: Handel mit Lebensmitteln
Laufzeit: 07/1997 – 09/1989
Umsatz: EUR 300 Mio.
Mitarbeiter: 25 MA
Situation:
Altec Services GmbH war spezialisiert auf den Handel mit Milchpulver, Käse und anderen Lebensmitteln, die in der damaligen UdSSR/CSSR eingekauft wurden und nach Westeuropa bzw. den arabischen Raum verkauft wurden. Teile der Transaktionen wurden als sogenannte Barter- oder Kompensationsgeschäfte abgewickelt.
Die RZB-Gruppe mit Sitz in Wien ist eine internationale Kommerzbank für Firmenkunden und Privatkunden und verfügt über ein großes Bankennetzwerk in Zentral- und Osteuropa und Repräsentanzen und Filialen in China, Indien, Singapore, Iran, Südkorea, Vietnam.
Sachbearbeiterin für Handelstransaktionen
- Strukturierung von Handelstransaktionen und Bartergeschäften
- Verhandlung und Abwicklung von derartigen Handelstransaktionen
- Vertragserstellung für Handelstransaktionen
- Abwicklung von Akkreditiven und Garantien für derartige Handelstransaktionen, einschließlich Back-to-Back Letters of Credit
- Organisation von Transporten sowie Erstellung von Dokumenten für die Einreichung von Dokumentenakkreditiven
- Ansprechpartner für die abwickelnden Banken sowie Kontrolle des Zahlungsflusses
Erfolge:
- Erfolgreiche Strukturierung und Abwicklung von Bartertransaktionen bzw. Handelstransaktionen, von der Vertragsgestaltung bis zum Zahlungsfluss
- Einbringung meines Know-hows im Bereich Akkreditive und Garantien sowie Schulung der bestehenden Mitarbeiter
- Erhöhung der Qualität der Dokumenteneinreichungen bei Akkreditiven zur Verringerung der Auszahlungen unter Vorbehalt
-
Übernahme der Abteilungsleitung für das Milchpulvergeschäft mit 2 Mitarbeitern
Credit Suisse Zürich
Branche: Bank
Laufzeit: 10/1985– 04/1987
Situation:
Credit Suisse ist eine international renommierte Geschäftsbank mit einem Focus im Exportgeschäft bzw. internationalen Handelsgeschäft
Sachbearbeiterin für Dokumentenakkreditive und Garantien
Verantwortung:
- Kundenkommunikation und Beratung in der Strukturierung und Testierung von Dokumentenakkreditiven
- Erstellung von Dokumentenakkreditiven bzw. Durchführung von Abänderungen
- Prüfung der eingereichten Dokumente im Zusammenhang mit Dokumentenakkreditiven
- Kommunikation mit internationalen Bankinstituten weltweit
- Auszahlung von Dokumentenakkreditiven
- Erstellung von Garantien wie Performance Bonds, Zahlungsgarantien, Gewährleistungsgarantien, Anzahlungsgarantien usw.
- Kundenberatung bei der Textierung von Garantien und Entwurf von Garantiestandards für verschiedene Unternehmen
Bankhaus Carl Spängler & Co Salzburg
Branche: Bank
Laufzeit: 1/1984– 09/1985
Situation:
Das Bankhaus Carl Spängler & Co ist eine renommierte Privatbank mit angeschlossenem Firmenkundengeschäft in internationalen Bereich
Sachbearbeiterin für Dokumentenakkreditive und Garantien
Verantwortung:
- Kundenkommunikation und Beratung in der Strukturierung und Textierung von Dokumentenakkreditiven
- Erstellung von Dokumentenakkreditiven und Durchführung von Abänderungen
- Prüfung der eingereichten Dokumente im Zusammenhang mit Dokumentenakkreditiven
- Kommunikation mit internationalen Banken
- Auszahlung von Dokumentenakkreditiven
- Erstellung von Garantien für das internationale Exportgeschäft, darunter Performance Bonds, Zahlungsgarantien, Gewährleistungsgarantien, Anzahlungsgarantien usw.
- Kundenberatung bei der Textierung von Garantien
Sicherung der Liquidität
Es ist elementar für jedes Unternehmen, jederzeit zahlungsfähig zu sein und auch saisonale Schwankungen oder Spitzen mit geeigneten Finanzierungsinstrumenten abzudecken.
Daher kommt in Wachstumsphasen aber auch in Zeiten von stagnierenden oder schrumpfenden Umsätzen der Sicherung der Liquidität eine wichtige Bedeutung zu. Eine konservative Liquiditätsplanung, Transparenz und offene Gespräche mit Ihren Finanzierungspartnern sind die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung. Wir kennen alle gängigen Instrumente und unterstützen Sie gerne dabei, die richtige Kombination für Ihr Unternehmen zu finden und die Liquidität für die nächsten 2-3 Jahre sicherzustellen.
WORKING CAPITALOPTIMIERUNG
Die Working Capital Optimierung ist ein Modul im unserem Corporate Finance Paket, das für jedes Unternehmen relevant ist und stellt die Finanzierung der Betriebsmittel über den Beschaffungsprozess, Produktionsprozess bis Verkauf/Zahlung durch den Kunden sicher.
Je nach Branche können bei der klassischen Betriebsmittelfinanzierung (Finanzierung von Vorräten, Factoring, Forderungsverkauf, KRR-Finanzierungen etc.) unterschiedliche Instrumente kombiniert werden, um eine Optimierung der Zinsbelastung sowie des Risikoprofiles für das Unternehmen zu erreichen
Sustainable Finance / Finanzierungen & Förderungen für nachhaltige Projekte
Gemäß den gültigen EU-Rahmenbedingungen werden Finanzinstitute dazu angehalten verstärkt nachhaltige Investitionen zu finanzieren. Damit soll gewährleistet werden, dass Investitionen von Unternehmen die den ökologischen Wandel vorantreiben auch durch Kreditfinanzierungen begleitet werden.
Die Darstellung Ihrer diesbezüglichen Investitionen wird insofern komplexer, da Sie den Finanzierungsinstituten nicht nur die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Investition darlegen müssen, sondern auch die positiven ökologischen Auswirkungen für Ihr Unternehmen erläutern müssen. Ein Beispiel dafür wäre, die Reduktion des CO2-Fußabdrucks durch Einsparung von Strom, Wärme und /oder Gas.
Die Vorlage von Planrechnungen, die diese Kostensenkungen/ Einsparungen auch in Ziffern zeigen, müssen so fundiert sein, dass Sie nach erfolgter Investition auch nachweisen können, dass diese prognostizierten Werte auch eingetreten sind.
Viele Investitionen, die zur Erreichung der Klimaziele beitragen, werden durch Förderungen unterstützt und müssen im Vorfeld genau gescreent werden. Wichtig ist, dass diese Abklärung im Vorfeld passieren muss, da viele Fördergeber eine Investition von der Förderung ausschließen, wenn das Projekt schon in der Umsetzungsphase ist.
Hier sollte kein Unternehmen was liegen lassen und die Anforderungen der Förderstellen/Banken bei Erstellung der Projektunterlagen antizipieren.
Wir unterstützen Sie gerne dabei!
Finanzierungsstrategie
Eine Finanzierungsstrategie legt fest, wie sich das Unternehmen finanzieren will, wie es veranlagen will, welches Fremdwährungs- und Zinsrisiko das Unternehmen tragen will, welche Risikoabsicherungsstrategien einzuhalten sind und welche Finanzierungspartner zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens passen.
Ein derartige Strategie ist insbesondere in Wachstumsphasen mit größeren Investitionen, Firmenübernahmen und Einstieg in neuen Märkten von besonderer Bedeutung und stellt gemeinsam mit einer 3-5 Jahresplanung (G&V- und Bilanzplanung) sicher, dass die finanziellen Ressourcen verfügbar sind und die Stabilität des Unternehmens durch das Wachstum nicht gefährdet wird.
Eine derartige Finanzierungsstrategie und sichert die Stabilität des Unternehmens und legt Leitlinien fest.
Wesentlichkeitsanalyse
Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist das Herzstück der CSRD/ESRS. Im Zuge der Wesentlichkeitsanalyse gilt es gemeinsam mit Ihnen die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen für Ihr Unternehmen zu identifizieren und auch die Sichtweisen Ihrer Stakeholder – im Rahmen der verpflichtenden Stakeholdereinbindung – mit einfließen zu lassen. Die exakte Dokumentation dieser Analysen und Prozesse bilden auch die Grundlage für Ihr Nachhaltigkeitsreporting.
CO2-Fußabdruck und Zielsetzungen
Mit der Bestimmung des aktuellen CO2-Fußabdrucks Ihres Unternehmens schaffen wir gemeinsam die Grundlage, um die ökologische Ausrichtung auf Basis Ihres Ambintionsniveaus festzulegen, mit Ihnen klare Ziele und Maßnahmen zu definieren, die den strategisch definierten Klimapfad möglich machen.
In diesem Prozess werden nicht nur Risiken sondern auch Chancen für Sie sichtbar. Die Dokumentation der Klimastrategie fasst den Prozess, die Ziele und abgeleiteten strategischen Maßnahmen zusammen. Am Ende ist die Klimastrategie eine ausformulierte Roadmap, die Ihren Nachhaltigkeitsziele und -beitrag zeigt und der von allen Ihrem Mitarbeitern durch entsprechende interne Kommunikation mitgetragen wird. Eine durchdachte Klimastrategie kann auch extern kommuniziert werden und helfen Ihr Unternehmen als nachhaltig zu positionieren.
EU-Taxonomie
Um die Klima- und Energieziele der EU zu erreichen, müssen Investitionen in nachhaltige Projekte und Aktivitäten gelenkt werden. Die EU-Taxonomie Verordnung wurde geschaffen, um eine klare Definition des Begriffes „nachhaltig“ zu gewährleisten. Die EU-Taxonomie ist das gemeinsame Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
Sie verlangt, dass Unternehmen in ihren Berichten darlegen, welcher Anteil ihres Umsatzes, OPEX und CAPEX aus taxonomiekonformen = ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten stammen. Die EU-Taxonomie soll Finanzinstitutionen helfen Finanzierungsströme zu nachhaltigeren Unternehmen/Projekten/Investitionen zu lenken.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Identifikation und Darstellung der taxonomiefähigen und – konformen Unternehmensaktivitäten.
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Wir begleiten Sie im Prozess zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäss den gesetzlichen Anforderungen der CSRD/ESRS und übernehmen auch gerne das Projektmanagement bzw. die Projektleitung und orchestrieren die Schritte, Wesentlichkeitsanalyse, CO2-Fußabdruck, Datenerhebung und Berichterstellung/Abstimmung mit Wirtschaftsprüfer.
Sie bestimmen Ihr Ambitionsniveau, Ihren Bedarf und wir liefern Ihnen die maßgeschneiderten Lösungen.
Wir beraten nicht nur, sondern setzen gemeinsam mit Ihnen um, hands-on und pragmatisch.
Ein Partner, der den Gesamtprozess im Auge hat, ist ein Asset.
Kontakt.
Nutzen Sie die Möglichkeit eines unverbindlichen und kostenlosen Erstgesprächs.
Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme!
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Mag. HELGA NEUMANN | Managing Partner
Newman management & consulting GmbH